北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年度第五期短期融资券本期应偿付本息 30.78 亿元

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北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年度第五期短期融资券本期应偿付本息 30.78 亿元 [复制链接]

[财经交流] 洪剑2024-08-15 11:45

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2024 年 8 月 13 日，上海清算所网站披露公告，关于北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年度第五期短期融资券付息/兑付安排事宜。本期债券债项简称“23 海淀国资 CP005 ”，债项代码“042380559.IB ”，发行人北京市海淀区国有资本运营有限公司，发行金额 30 亿元，起息日 2023-09-25，发行期限 330 天，债项余额 30 亿元，最新评级情况 AAA，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率 2.90%，本息兑付日 2024-08-20，本期应偿付本息金额 30.78 亿元，宽限期约定无，主承销商为中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司，存续期管理机构为中信银行股份有限公司，受托管理人无，信用增进安排无，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。托管在银行间市场清算所的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付指定账户，再有银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前通知银行间市场清算所股份有限公司，因未及时通知而不能及时收到资金，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担相关损失。其他需说明事项无。相关机构联系人和联系方式略，同时发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并履行后续信息披露义务。
本文源自：金融界
作者：公告君

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